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上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2017年度募集资金存放与实际...

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    证券代码:603648           证券简称:           公告编号:2018-015

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2017年09月,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,216.67万股,发行价为7.37元/股,募集资金总额为人民币679,268,579.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元,实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

    (二)2017 年度募集资金使用金额及当前余额

    截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金人民币139,779,446.65元,其中:2017年9月11日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际投资额为人民币117,090,325.82元,此部分预先投入的资金已以募集资金置换;2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元,均投入募投项目。

    截至2017年12月31日,公司累计使用金额为人民币139,779,446.65元,募集资金专户余额为人民币499,401,233.58元,与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币1,067,101.23元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额,具体情况如下:

    单位:人民币元

    公式

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

    公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与股份有限公司上海自贸试验区分行、中国股份有限公司上海自贸试验区分行和股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议得到了切实履行。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至2017年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

    募集资金专用账户情况单位:人民币元

    公式

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    详见附件《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募集资金项目进展情况

    截至目前,公司募集资金投资项目的进展情况如下:

    单位:万元,%

    公式

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2017年9月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。

    上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

    上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

    为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用不超过人民币4亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。

    上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2017年11月15日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的核查意见》。

    截至2017年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币40,000万元,占公司募集资金净额的62.68%,在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内,具体投资产品情况如下:

    单位:人民币万元

    公式

    (五)2017年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    2017年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2017年度,公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

    上海畅联国际物流股份有限公司董事会

    2018年4月27日

    附件 募集资金使用情况对照表(截止日期:2017年12月31日)

    单位:人民币万元

    公式